近期,Apple+AI 概念股因雙重題材加持,在投資市場上掀起熱潮,預期熱度將延續至 2025 年。法人分析,台積電、鴻海等關鍵廠商,將受惠於蘋果新機備貨與 AI 訂單的雙重利多,營運表現可期。
蘋果新機備貨通常會帶動相關供應鏈的營運成長,今年下半年蘋果新機備貨,預計將進一步推升相關零組件需求。此外,AI 產業蓬勃發展,相關需求持續增加,也為相關廠商帶來成長動能。值得注意的是,伺服器 AI 處理器是 AI 應用中不可或缺的關鍵零組件,其需求強勁,為台積電等廠商帶來顯著的營收貢獻。
台積電總裁魏哲家表示:「幾乎所有 AI 創新者都正與台積電合作,以解決對節能運算能力永無止盡的 AI 相關需要。」台積電 4 月法說上修 AI 能見度,預計伺服器 AI 處理器今年營收成長超過一倍,未來五年將以 50% 年複合成長率增加。根據台積電預測,伺服器 AI 處理器占台積電 2024 年總營收的十位數低段 (low-teens) 百分比,並預計在 2028 年超過 20%。
法人分析,Apple+AI 概念股的熱度,主要受惠於蘋果新機備貨和 AI 訂單能見度長等因素。由於 AI 應用推陳出新,伺服器 AI 處理器需求強勁,相關廠商的營運前景看好。不過,目前市場對於 Apple+AI 概念股的熱度是否能持續,以及相關廠商的實際獲利能力,仍存有部分疑慮。
值得注意的是,文章主要從法人觀點分析 Apple+AI 概念股的熱度,並提及台積電等相關廠商的營運展望。文章並未提供其他觀點,例如市場的疑慮或潛在風險。
雖然文章提及台積電等公司的預期營收數據,但缺乏對產業整體規模和市場份額的分析,以及其他競爭者的影響。文章中 “熱到明年” 的說法過於籠統,缺乏更具體的數據和分析支持。